货币资金不足7000万却有最高12亿债券待回购天广中茂:正努力引进战略投资者

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摁瓢这个谚语用来描述天光中贸(002509,SZ)的现状是相当合适的。

2016年,天光中贸发行了总额为人民币12亿元的“ 16 Days Wide 01”债券(债券代码:112467),并带有投资者转售期权条款,投资者有权在转售期内进行注册。在声明中,其持有的“ 16天宽幅01”的全部或部分将卖给发行人。

当前转售注册期已到。根据天光中贸发布的公告,截至9月11日,“ 16天光01”的收盘价为64.429元/张,而上市公司发行的回购价为100元/张,登记期为9月。 10.从9月17日(有限交易日)开始。

《每日经济新闻》记者注意到,截至今年8月31日,天光中贸的货币资金余额仅为6794.4万元,但面临着高达12亿元的债券回购压力。

该公司声称没有“内斗”

在此之前,天光中贸集团持有一个具有浓烈火药味的董事会,以重选董事会主席,这被市场视为“内f”。

9月5日,天光中贸召开了第四届董事会第四十三次会议。会议的发起人是陈秀玉和邱茂国。两人提交了《关于提请公司董事会改选董事长的函》并召集董事会罢免了高恒源的董事长职位。

此事的原因是,高恒源也是公司的另一法人股东。深圳市东方圣来投资管理有限公司(以下简称东方圣来)是执行董事兼法定代表人。东方盛来已承诺向公司提供不少于1.2亿元的资金支持,以解决公司在资金紧张,部分项目进展缓慢的情况下遇到的困难。但是,东方圣来所承诺的财政支持资金尚未到位,福建证券监督管理局因此采取了行政监督措施,责令改正和公开披露,并受到深圳证券交易所的批评。

与此同时,福建证券监督管理局发布了《行政监管措施事先告知书》,东方圣来的执行董事兼法定代表人高恒源打算采取被认为不适合作为董事,监事和监事的候选人的监督和管理措施。上市公司高级管理人员。

这次会议的董事会引起了交流的注意。 9月7日,深圳证券交易所致信天光中茂,要求公司解释:“本公司董事会对《关于改选董事长的议案》赞成5票和2票。请说明贵公司是否对任何控制权有控制权董事会无法正常执行的风险(如有),请充分说明该风险。”

在这方面,9月11日晚上,天光众茂回答:“公司没有控制权竞争的风险,董事会可以正常履行职责。”

绑定回购上限

一波动荡,又一波上升。

9月10日至12日,天光中贸发行了三期《关于“16天广01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的提示性公告》,促使投资者“在转售登记期间拥有申报权,并持有'16天光01'全部或部分出售给发行人,或选择继续持有当前债券。”

天广中茂开出的回购价格为100元/张,登记期为9月10日至9月17日(限交易日)。公司公告显示,9月11日,16天广01收盘价为64.429元/张。

问题在于,据天广中茂关于深交所半年报问询函的回复公告,截至8月31日,公司货币资金余额仅为6794.41万元。这也意味着,如果回售登记期满,选择回售给发行人的债券金额过大,天广中茂可能无力消化。

对于投资者选择回售的债券数量及金额等问题,《每日经济新闻》记者采访了天广中茂的证券部门,得到的答复是:“这个目前我们是不知道的,(选择回售的投资者)是提交到中登的。数据不是每天发给我们,要到17号之后(中登)才能给我们一个确定的数字。”

针对债务金额与公司的现金额余额悬殊的问题,天广中茂有关工作人员向《每日经济新闻》记者说道:“我们目前一直在为引进战略投资者而努力,也在与债权人做积极地沟通,看后续是否能够达成一个(一致性)意见。”

一半以上项目或停工

《每日经济新闻》记者注意到,截至9月11日,天广中茂名下的31个建设项目已经由于资金紧张而停工,总计涉及账面价值24.61亿元。而天广中茂2019年半年报中存货 工程施工科目列示的账面价值为44.62亿元。这意味着,目前天广中茂多数项目或已由于资金紧张而停工。

天广中茂回复深交所《问询函》时称,为了尽快恢复施工,公司将采取四点措施,包括:积极引进战略投资者,缓解公司资金压力;积极与部分停工项目的政府部门沟通,争取尽快恢复施工;加大应收款回收力度;组织盘活现有存量项目,推进项目施工,以达到工程收款节点,收回工程款项。

天广中茂的主营业务涵盖园林工程、食用菌、消防等方面。记者注意到,2019年上半年,天广中茂上述业务均出现不同程度缩减,致使其上半年的营业收入同比下降72.64%,净利润同比下降135.33%。

此外,今年6月17日,联合信用评级有限公司发布《公司债券2019年跟踪评级报告》将天广中茂的长期信用等级由“A”下调至“BBB+”,评级展望为“负面”,同时将“16天广01”的债项信用等级由“A”下调至“BBB+”。

在东方盛来迟迟未能履行其财务资助承诺的背景下,天广中茂债券的投资者回售事项能否顺利进行?《每日经济新闻》记者也将持续关注。

(责任编辑:DF120)